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在美国国内经济趋弱,而通胀水平尚显可控的前提下,特朗普政府又进一步提升了“关税牌”的优先级,但其在供给侧降通胀的努力近期却进展不多,当前美国通胀的符合预期似乎更多是需求侧的下降所带来的,而供给层面的不确定性因关税不降反升,最终指向要么推动需求侧的走弱,要么将迎来通胀的反弹。除美国以外,欧洲、日本央行均对通胀表示谨慎,海外流动性的边际紧缩似乎是更有可能的方向。中国科技股是否能“独善其身”,成为投资科技的资金的避风港?一方面,从海外映射的角度而言,英伟达在本次业绩发布之后,估值消化至41.8倍PE,“锚定效应”凸显;另一方面,从历史上典型的产业周期抢跑行业经验来看,A股投资者对产业周期的抢跑往往不会超过一年,相较而言近两年的抢跑组合业绩弹性的兑现程度有点“迟迟未到”。往后看,中国科技股的业绩兑现可能会带来行情的分化。
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