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目前来看欧盟天然气供应量2月有望同比增加2.4%,为24年以来首度同比转正。由于乌克兰管道在1月停运,且欧气逼近40欧元/兆瓦时候,TTF-JKM价差澳门今晚开彩记录查询已经大幅回落接近倒挂,LNG进口量的进一步增加或不现实,因此我们认为基本面进一步宽松的能力较为有限。在之前的天然气年报中,我们曾讨论过25年内俄气恢复的可行性,目前来看即使政治方面达成协议,可操作性来看仍然以乌克兰管道复供最为可能,考虑到整个战争期间其供应量在4000-8000万方/日之间,这一规模或为俄气潜在恢复的上限。但是对于这一概率正在增加的利空驱动,我们也要看到特朗普在2月批复了路易斯安那LNG项目,再度开启了美国LNG的投资,表现出其对美国油气出口的鼓励态度,因此和谈是否会一定通向俄气回归,其也存不确定性。因此我们认为弱预期被政策不断强化,而价差刺激进口和取暖季结束使得强现实的基本面也有所削弱,欧气下行仍有动能,但弱预期的交易幅度似乎已较为充分。而进口价差已大幅收缩,短期下行空间或相对有限,强势的北美出口成本对其有一定底部支撑,下行空间已相对有限。
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